4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 17/03/2016 ATÉ 17/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
3
Data de Lançamento: 17/03/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
758/2016
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
154.033.128-89
15
1477/000-2016 - 01
-1.115,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº1477/0-2016
Vl.Total:
-1.115,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.115,50
201/2016
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
46
643/000-2016 - 01
-388,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº643/0-2016
Vl.Total:
-388,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
-388,05
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1555/015-2016       
2.774,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
2.774,92
Un.:
%
Quantidade:
1,5800
1.754,95
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
74
1835/001-2016       
1.497,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
1.497,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.497,22
Outros/Não Aplicável
CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA 
S.A.
04.00.04.123.3.3.90.93.01
J
06.147.451/0015-38
98
3192/001-2016       
114.357,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS ATRAVÉS DO INCREMENTO DA DIPAM. CONF. LEI MUNICIPAL Nº 
914/2009 - DECRETO Nº 1304/2009 - 10 PARCELAS - FINANÇAS - 1/10
Vl.Total:
114.357,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
114.357,31
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
179
3196/000-2016       
426,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA DE REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE 
SEGURANÇA NO TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - SECRETARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
Vl.Total:
426,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
426,82
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
179
3197/000-2016       
449,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA DE REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE 
SEGURANÇA NO TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - SECRETARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
Vl.Total:
449,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
449,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
193
24/003-2016       
514,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
514,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
514,81
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/009-2016       
185,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
185,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
185,44
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/009-2016       
336,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA - 
DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
336,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
336,36
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/011-2016       
244,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA - 
DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
244,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
244,24
2220/2016
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
288
2973/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS NA SECRETARIA DE 
ESTADO DA SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - 17/03/2016, SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
2221/2016
Outros/Não Aplicável
LUCIANA COIMBRA DE MACEDO
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
165.954.428-92
288
2974/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DE TRABALHO COM OS OUVIDORES DOS DEPARTAMENTOS 
REGIONAIS DE SAÚDE NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - 16/03/2016, SAÍDA ÀS 
05h00 E RETORNO ÀS 20h30 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
304/2016
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
264.886.708-24
300
1052/000-2016 - 01
-12,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº1052/0-2016
Vl.Total:
-12,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
-12,95
1226/2016
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
264.886.708-24
300
1971/000-2016 - 01
-150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº1971/0-2016
Vl.Total:
-150,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-150,00
306/2016
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
367
1048/000-2016 - 01
-71,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº1048/0-2016
Vl.Total:
-71,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
-71,23
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 17/03/2016 ATÉ 17/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
1484/2016
Outros/Não Aplicável
MARIA DE FATIMA GOMES
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
108.414.628-28
582
2125/000-2016       
803,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF KESAO KASUGA - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
803,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
803,60
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
119/000-2016       
267,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 950 - 2433,33
Vl.Total:
267,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
267,67
184/2015
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
277.622.858-90
719
645/000-2016 - 01
-475,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº645/0-2016
Vl.Total:
-475,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-475,00
312/2016
Outros/Não Aplicável
EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
116.696.578-33
719
1253/000-2016 - 01
-500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº1253/0-2016
Vl.Total:
-500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-500,00
2345/2016
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
721
3092/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUÍBE/SP PARA ACOMPANHAR FAMILIARES DE MENORES ACOLHIDOS NA 
FUNDAÇÃO CASA PARA VISITA MENSAL, NO DIA 28/02/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 14h00 - 
ASSISTÊNCIA
38,88
1,0000
38,88
2346/2016
Outros/Não Aplicável
DEJIVALDO ISIDORO DE SANTANA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
084.353.858-92
721
3093/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
15,78
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PARA O FUNDO 
SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, NO DIA 04/03/2016 COM SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ASSISTÊNCIA
38,88
1,0000
38,88
2301/2016
Outros/Não Aplicável
LILIAN APARECIDA DOS REIS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
026.773.199-00
820
3094/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROJETO 
CIRCUITO CULTURAL PAULISTA, DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SAÍDA: 01/03/2016 ÀS 06h00 E 
RETORNO: 02/03/2016 ÀS 02h00 - CULTURA
15,78
2,0000
7,89
2300/2016
Outros/Não Aplicável
MAURIZIA MARIA DE ARRUDA MOURA E SILVA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
370.427.928-58
820
3095/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROJETO 
CIRCUITO CULTURAL PAULISTA, DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SAÍDA: 01/03/2016 ÀS 06h00 E 
RETORNO: 02/03/2016 ÀS 02h00 - CULTURA
15,78
2,0000
7,89
2245/2016
Outros/Não Aplicável
LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
338.505.228-90
855
3052/000-2016       
404,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - PERNOITE
217,27
1,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SELJ - SAÍDA: 09/03 ÀS 06h00 
E RETORNO: 10/03 ÀS 21h00 - ESPORTES
31,56
4,0000
7,89
2243/2016
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
855
3150/000-2016       
404,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - PERNOITE
217,27
1,0000
217,27
3 - LANCHE - SAÍDA: 09/03/16 ÀS 16h00 E RETORNO: 10/03/16 ÀS 21h00 - ESPORTES
31,56
4,0000
7,89
2406/2016
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
855
3151/000-2016       
187,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM PARA SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LEVAR EQUIPE DE VOLEIBOL PARA PARTICIPAR DE 
SELETIVA - SAÍDA: 24/02/16 ÀS 08h00 E RETORNO: 25/02/16 ÀS 22h00 - ESPORTES
31,56
4,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
859
37/004-2016       
494,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
494,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
494,05
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/008-2016       
171,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
171,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
171,28
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
127.101.158-16
861
559/000-2016 - 01
-160,84
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 17/03/2016 ATÉ 17/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº559/0-2016
Vl.Total:
-160,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
-160,84
717/2016
Outros/Não Aplicável
MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
269.915.158-09
861
1587/000-2016 - 01
-114,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº1587/0-2016
Vl.Total:
-114,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
-114,96
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5312
161/000-2016       
1.420,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - REF. FEV/2016 - RECOLHIMENTO DE INSS - AUTÔNOMOS CULTURA
Vl.Total:
1.420,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.420,80
13027/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES 
LTDA. -
RP
J
18.249.517/0001-84
5004
7494/000-2015       
866,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7494/0-2015
Vl.Total:
866,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
866,40
123.292,76
Total na Data de Lançamento:
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 21 de Março de 2016.
Total Geral:
 
123.292,76